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炒股少烦恼
光刻胶国产替代加速突破。
近年持续回调的医药板块昨日小幅反弹。不过，作为医药行业的龙头股——恒瑞医药却遭遇了利空消息的困扰。
据《中国经营报》报道，当地时间7月16日，美国食品药品监督管理局（FDA）网站披露了于7月11日对恒瑞医药一处制剂生产场地作出的警告信。该警告信是此前FDA对恒瑞医药(600276)该制剂生产场地作出483表格的后续。
针对此次最新收到的警告信，恒瑞医药方面表示：“公司已经开展全面的调查评估，本次FDA警告信中指出的问题没有影响到药品质量安全。截至目前，公司该场地产品出口未受影响。”
二级市场上，该股并未受此消息影响；早盘延续近期反弹的势头，收盘上涨0.67%，报42.02元/股，市值2680.5亿元。
全球光刻机巨头业绩不及预期
早盘，光刻机板块快速拉升，东方嘉盛、京华激光涨停，蓝英装备、同飞股份盘中20cm涨停，波长光电、张江高科(600895)、芯源微、容大感光(300576)、广信材料(300537)、富乐德、同益股份(300538)、艾森股份、强力新材等均跟涨。
消息面上，由于阿斯麦第三季度业绩指引未能达到市场预期，加之美国再次向其盟友施压，要求限制与中国的芯片贸易，美国股市芯片股在盘前交易中普遍出现下跌。具体来看，最新市值超2.6万亿元的全球光刻机巨头阿斯麦股价下跌近13%。
在业绩方面，阿斯麦最新公布的第二季度业绩显示，尽管其订单量达到55.7亿欧元，超过了市场一致预期的44.1亿欧元，但仍低于最乐观的买方预期，即60亿欧元至80亿欧元。此外，阿斯麦预计第三季度销售额为70亿欧元，低于市场预期的74.6亿欧元；同时，预计第三季度毛利率为50.5%，也低于市场预期的51.1%。
值得注意的是，美国政府已通知其盟友，如果东京电子和阿斯麦等芯片供应链公司向中国提供先进的芯片技术，可能会面临更为严格的贸易限制。
据预测，全球光刻机市场规模预计在2024年将达到295.7亿美元，阿斯麦、尼康、佳能等三大供应商占据了巨大多数市场份额，尤其是在高端市场，阿斯麦基本处于垄断地位?。另外，在半导体光刻胶市场则基本被日本企业垄断。市场前五的企业中，东京应化、陶氏化学、JSR和住友化学均为日本企业。目前，国内8英寸和12英寸晶圆制造产线中使用的先进光刻胶仍有90%以上依赖进口。
在美日荷联合制裁中国内地半导体制造产业链后，国产先进制程用光刻胶的国产化已取得较大进展，在g/I线和KrF光刻胶中已能实现一定替代；而ArF光刻胶逐步取得核心突破，国产化前景光明。
光刻机概念股业绩增速亮眼
据证券时报·数据宝统计，A股市场上，光刻机概念股共有22只。其中容大感光的光刻胶产品主要包括紫外线正胶、紫外线负胶两大类产品以及稀释剂、显影液、剥离液等配套化学品，主要应用于平板显示、发光二极管及集成电路等领域。
荷兰光刻机制造商阿斯麦（ASML）为晶方科技参与并购的荷兰Anteryon公司的最主要客户之一。Anteryon为全球同时拥有混合镜头、晶圆级微型光学器件工艺技术设计、特性材料及量产能力的技术创新公司，其产品可广泛应用于半导体精密设备、工业自动化、汽车、安防、3D传感器为代表的消费类电子等应用领域。
2020年2月26日，雅克科技公告称，子公司斯洋国际有限公司与 LG CHEM, LTD.（LG 化学）签署《业务转让协议》，以580亿韩元（折合人民币约3.35亿元）购买其下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产，标的资产主要包括与彩色光刻胶业务相关的部分生产机器设备、存货、知识产权类无形资产、经营性应收账款等。
光刻机概念股今年业绩普遍向好。其中，广信材料机构一致预测今年净利增速超12倍居首。晶瑞电材、飞凯材料机构一致预测今年净利增速超两倍，晶方科技、腾景科技、雅克科技(002409)、波长光电今年预计增速均超50%。
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