当地时间周三(9月18日)，美国财政部公布了2024年7月的国际资本流动报告(TIC)。报告显示，7月份外国投资者持有的美国国债规模进一步创下了历史新高。不过，美国前两大海外“债主”日本和中国双双选择了减持。
报告显示，中国7月的美债持仓量环比减少了37亿美元，总持仓规模降至了7765亿美元。尽管此前中国曾在6月大幅增持了119亿美元美债——创下了今年以来对美债增持幅度最大的一个月，但这一步伐显然并未延续。
数据显示，年内迄今中国累计减持美债的幅度达到了约398亿美元。
从2022年4月起，中国的美债持仓就一直低于1万亿美元。在3月减持后，中国的美债持仓规模曾一度跌破了去年10月的低位7696亿美元，创下了2009年3月以来的新低。
中国近年来减持美债更多来自外储资产多元化配置的需要。中国国家外汇局上月公布的数据显示，截至2024年7月末，我国外汇储备规模为32564亿美元，较6月末上升340亿美元，升幅为1.06%。这已是我国外汇储备连续七个月站稳3.2万亿美元大关。
国家外汇管理局当时表示，2024年7月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策及预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。我国经济运行总体平稳、稳中有进，延续回升向好态势，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。
除中国外，日本7月的美国国债持有量也从前一个月的1.1177万亿美元降至了1.1157万亿美元，环比减少了20亿美元，总持仓已连续第二个月创去年10月以来新低。不过，日本目前仍然是美国国债的最大海外持有国。
市场参与者今年以来一直在密切关注日本的国债持有量，因为其再度采取了干预措施来提振日元。日本当局似乎在4月底和5月进行了抛售美元和买入日元的干预行动，并在7月再次进行了干预，其部分资金可能来自日本对美国国债投资组合的抛售。
7月底的官方数据显示，日本当局当月斥资5.53万亿日元干预外汇市场，将日元从38年低点拉回。
整体来看，7月份外国投资者持有的美国国债规模，从6月份的8.211万亿美元进一步增至了8.339万亿美元，续创历史新高。
在前十大美国海外“债主”中，有六个国家(日本、中国、英国、比利时、法国、瑞士)在当月选择了减持，四个国家(卢森堡、开曼群岛、加拿大、爱尔兰)选择了增持。其中格外值得重视的是，开曼群岛在7月大举增持了587亿美元美债，增幅远超其他地区。
由于交易员对美联储降息的预期持续高涨，7月份美债收益率最终走软。美联储北京时间周四凌晨已正式宣布将基准利率下调了50个基点，这是其自2020年以来的首次降息，美联储还暗示年内余下时间将进一步降息50个基点。
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